高考加油信息科技布局成长荐股魏家

信息科技：布局成长 荐 股 -06 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

一、行情回顾上周计算机行业指数下跌0.19%，在28个行业指数中排第1 位，其中，计算机设备、软件开发和IT服务指数分别上涨0.01%、持平和下跌0.48%；沪深 00指数下跌1. 2%。

最近一年计算机行业指数下跌1.17%，沪深 00指数上涨12.08%；2017年至今，计算机行业下跌0.86%，沪深 00上涨 .56%。

二、核心观点投资视角：

1、2017年政府工作报告涉及TMT行业需要提示的重点不过其实这个站当时已经有些交易了内容包括：1）人工智能首次写入政府工作报告，凸显国家级战略高度；2）互联金融依然需要防范风险。具体，2017年政府工作报告中与行业相关的关键语句：1）加快培育壮大新兴产业。全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。2）今年络提速降费要迈出更大步伐，推动“互联+”深入发展、促进数字经济加快成长； ）大力改造提升传统产业。深入实施《中国制造2025》，加快大数据、云计算、物联应用，以新技术新业态新模式，推动传统产业生产、管理和营销模式变革；4）持续推进大众创业、万众创新；6）全国推进医保信息联，实现异地就医住院费用直接结算；7）对不良资产、债券违约、影子银行、互联金融等累积风险要高度警惕。

2、近期我们开始提示市场重视成长股布局，我们提出的三维度选股：1）财务指标维度随着中国足球逐步转好，近期优选低估值白马股，关注PEG值，2016年报静态增长良好，2017年业绩确定性较强的细分行业龙头公司。2）主题投资维度，我们认为贯穿全年的主题也是三条线，包括“泛安全”（涵盖自主可控、安防、信息安全、身份认证）、人工智能（重点关注感知智能层面向认知智能演进过程的不同时点的投资机会）、基于大数据的消费金融。 ）次新股维度，优选独特稀缺性次新股，不必一定等到绝对低估值。

重点个股：

建议重点关注东软集团、新北洋、工大高新、苏州科达、熙菱信息、太极股份、长城电脑、拓尔思、思创医惠、用友络、科大讯飞、神州信息、东方国信、四维图新、川大智胜、航天信息、恒生电子、同花顺、银之杰、广联达、广电运通、宝信软件、三联虹普、飞利信、软控股份、思创医惠、易华录、中科创达、多伦科技、绿盟科技、启明星辰、东方通、北信源等公司。

三、风险提示1、并购重组失败风险；2、近期限售股解禁相对密集风险。