行业电力工业40和新能源车热点不断荐10股

电力：工业4.0和新能源车热点不断 荐10股 -06 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资要点本周电力设备和新能源板块上涨2.65%。涨幅居前五个股票为*ST锐电、首航节能、天龙光电、恒顺电气、科华恒盛。跌幅居前五个股票为鼎汉技术、东源电器、金龙机电、平高电气、川投能源。电力设备细分行业中，一次设备指数上涨1.96%，二次设备指数上涨1.88%，电力电子指数上涨2.65%，发电设备指数上涨 .87%，光伏板块上涨2.67%，风电板块上涨4.20%，核电板块上涨2. 1%。

行业层面：工业4.0，工信部部长 表示“中国制造2025”发展规划是未来10年实施制造强国战略的行动纲领，也是 0年“三步走”实现制造强国梦的第一步。电，中央巡视组进驻大唐、国电等央企开展专项巡视。新能源汽车，《深圳市新能源汽车推广应用若干政策措施》出台。核电，迎来投产高潮发展处关键期，政策驱动增添信心。光伏，港股光伏板块暴涨，君阳太阳能曾飙81%。风电，2015年1月英国新增光伏装机量仅为48兆瓦，降71%。

公司层面：隆基股份公司非公开发行A股股票的申请获得通过；公司董事会决定的利润分配预案，向全体股东每10股送红股5股，派发现金股利1. 0元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。彩虹精化公司股票价格于2015年 月2日、 月 日、 月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。特变电工公司全资子公司沈变公司以货币资金6500万元向勘测设计公司增资，增资后，勘测设计公司注册资本变更为1亿元。天成控股由于原非公开发行方案发生重大变化，公司拟终止该预案，并筹划新的非公开发行股票预案，股票自2015年2月27日起停牌。长园集团由于重大事项的实施条件尚不成熟，决定终止筹划该事项，公司股票于2015年 月 日复牌。

投资建议和策略：两会期间，新能源汽车、新能源在总理工作报告中占据重要位置，周末深圳出台《深圳市新能源汽车推广应用若干政策措施》，超出预期，总理工作报告提出互联+，尤其是苗部长在接受采访时提到中国制造2025。新能源汽车2015年预计超过22万辆，同比增长约160%，且上半年都是 -5倍增长，尽管上周五有回调，持续看好比亚迪产业链和细分领域龙头，加大布局电池及材料、电机电控龙头；传配额制已经上报国务院，风光将继续反弹，光伏公布2015年15GW的目标，建议沿着运营、单晶、资源平台、分布式布局，风电布局风机龙头和运营，同时布局储能；国2015年工作会议，电投资4202亿元，同比增长9%，计划新开工“六交八直”，特高压板块机会值得继续重视；核电前期持续大涨这么多后整体我们依然谨慎。电改方案之前已传已上报国务院并获得原则性通过，但新局长表示半年后出台，电改受益公司值重视；自动化领域需求2015年将逐季回升，苗部长提出的中国制造2025特别值得重视，中国版工业4.0呼之欲出；2015年是国企改革取得突破的一年，相关标的值得重视。

投资组合：电动车：比亚迪、东源电器、新宙邦、沧州明珠、长园集团、天赐材料；工控：汇川技术、宏发股份、长园集团、英威腾；光伏：隆基股份、彩虹精化、阳光电源、江苏旷达、爱康科技、特变电工、林洋电子、京运通、东方能源；电改：智光电气、中恒电气、正泰电器；风电：金风科技、天顺风能、福能股份、吉鑫科技；储能：阳光电源、圣阳股份、比亚迪；特打击处理107人高压：平高电气、大连电磁、许继电气、特变电接着判刑后才能开放双亲探视工；国企改革：华光股份、东方能源、湘电股份、国电南瑞、国电南自；核电：丹甫股份、江苏神通；转型：三星电气、众业达、森源电气、金杯电工、置信电气。